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南方利淘混合C(001504)

2021-12-02     1.5900-0.0629%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值59,124.4358,553.7458,553.7452,875.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,113.2610,074.303,776.535,668.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款151,339.174,131.691,147.7012,699.15
基金赎回款52,656.8613,635.29-6,111.8512,689.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
98,682.31-9,503.61-4,964.159.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值160,920.0059,124.4357,366.1258,553.74