0.2516% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,089.97 | 39,974.55 | 39,974.55 | 96,450.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -64.07 | 2,236.10 | 1,186.65 | 67.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,587.78 | 7,540.68 | 2,197.74 | 11,736.88 |
| 基金赎回款 | 5,056.30 | 24,661.35 | 13,642.77 | 68,280.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,468.52 | -17,120.67 | -11,445.03 | -56,543.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,557.38 | 25,089.97 | 29,716.16 | 39,974.55 |