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南方利淘灵活配置混合C(001504)

2024-06-13     1.5917-0.2006%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值96,450.7196,450.71154,608.07154,608.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
67.371,184.54-2,805.32-148.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,736.8811,153.3342,998.4323,496.68
基金赎回款68,280.4250,672.6398,350.4744,105.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-56,543.54-39,519.30-55,352.03-20,609.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值39,974.5558,115.9596,450.71133,850.69