0.0442% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,468.29 | 25,089.97 | 25,089.97 | 39,974.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,681.72 | 1,193.85 | -64.07 | 2,236.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 72,489.21 | 4,226.11 | 3,587.78 | 7,540.68 |
| 基金赎回款 | 4,937.77 | 13,041.64 | 5,056.30 | 24,661.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 67,551.45 | -8,815.53 | -1,468.52 | -17,120.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 87,701.46 | 17,468.29 | 23,557.38 | 25,089.97 |