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南方利淘混合C(001504)

2024-03-28     1.55800.1285%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值96,450.71154,608.07154,608.0759,124.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,184.54-2,805.32-148.365,689.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,153.3342,998.4323,496.68191,662.26
基金赎回款50,672.6398,350.4744,105.70101,867.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-39,519.30-55,352.03-20,609.0289,794.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值58,115.9596,450.71133,850.69154,608.07