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兴全新视野定期开放混合型发起式(001511)

2024-04-22     1.50600.1330%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,119,016.461,119,016.461,696,806.191,696,806.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,480.80110,714.96-357,268.57-224,827.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,183.263,062.4212,240.299,757.71
基金赎回款159,535.8276,998.66232,761.45138,666.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-154,352.56-73,936.23-220,521.16-128,908.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值974,144.711,155,795.191,119,016.461,343,069.34