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兴全新视野定期开放混合发起式(001511)

2022-11-25     1.5160-0.6553%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值1,696,806.192,909,244.862,909,244.86951,928.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-224,827.908,355.80-98,117.22666,663.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,757.71520,813.95515,879.602,949,693.00
基金赎回款138,666.671,741,608.411,107,402.411,659,039.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-128,908.95-1,220,794.47-591,522.811,290,653.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,343,069.341,696,806.192,219,604.832,909,244.86