-0.6553% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,696,806.19 | 2,909,244.86 | 2,909,244.86 | 951,928.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -224,827.90 | 8,355.80 | -98,117.22 | 666,663.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,757.71 | 520,813.95 | 515,879.60 | 2,949,693.00 |
| 基金赎回款 | 138,666.67 | 1,741,608.41 | 1,107,402.41 | 1,659,039.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -128,908.95 | -1,220,794.47 | -591,522.81 | 1,290,653.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,343,069.34 | 1,696,806.19 | 2,219,604.83 | 2,909,244.86 |