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兴全新视野定期开放混合型发起式(001511)

2025-07-28     1.88500.4262%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00974,144.711,119,016.461,119,016.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.0013,890.879,480.80110,714.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.001,471.135,183.263,062.42
基金赎回款0.0065,122.24159,535.8276,998.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-63,651.11-154,352.56-73,936.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.00924,384.47974,144.711,155,795.19