-2.2241% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 931,660.18 | 906,254.34 | 906,254.34 | 974,144.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 163,715.16 | 242,492.77 | 33,925.99 | 96,816.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 94,569.74 | 245,314.79 | 2,326.01 | 3,595.30 |
| 基金赎回款 | 300,050.29 | 462,401.73 | 65,934.37 | 168,301.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -205,480.55 | -217,086.93 | -63,608.36 | -164,706.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 889,894.79 | 931,660.18 | 876,571.98 | 906,254.34 |