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大成景裕灵活配置混合A(001517)

2018-05-29     1.0580-0.0944%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-302016-12-312016-06-30
期初基金净值79,190.1179,190.11333,389.43333,389.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,511.912,335.31-186.33604.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款28.215.4994,014.519.72
基金赎回款27,398.7126,495.09348,027.50277,026.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-27,370.50-26,489.60-254,012.99-277,016.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,956.330.000.000.00
期末基金净值52,375.1955,035.8179,190.1156,977.07