-0.0190% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 127,954.86 | 147,473.01 | 147,473.01 | 195,083.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,333.66 | 4,796.48 | 2,829.77 | 10,258.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.02 | 125,000.03 | 125,000.03 | 4.12 |
| 基金赎回款 | 0.09 | 147,138.28 | 147,138.28 | 50,553.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.07 | -22,138.25 | -22,138.25 | -50,549.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,176.37 | 2,176.37 | 7,319.77 |
| 期末基金净值 | 129,288.45 | 127,954.86 | 125,988.16 | 147,473.01 |