0.0969% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2022-03-15 |
| 期初基金净值 | 25,088.08 | 87,328.32 | 87,328.32 | 110,027.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 235.89 | 424.32 | 2,343.39 | -6,515.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 127.31 | 9,387.06 | 7,589.02 | 13,914.39 |
| 基金赎回款 | 12,353.13 | -72,051.62 | -44,852.31 | 30,098.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,225.81 | -62,664.56 | -37,263.30 | -16,183.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,098.15 | 25,088.08 | 52,408.42 | 87,328.32 |