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嘉合磐石混合A(001571)

2022-08-17     0.9256-0.3445%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值12,805.6112,805.6175,220.6075,220.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-66.7399.93902.16788.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,213.692,211.5937,715.7834,738.76
基金赎回款8,874.605,289.22101,032.9471,431.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,660.91-3,077.63-63,317.16-36,692.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,077.969,827.9012,805.6139,316.39