-0.3445% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,805.61 | 12,805.61 | 75,220.60 | 75,220.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -66.73 | 99.93 | 902.16 | 788.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,213.69 | 2,211.59 | 37,715.78 | 34,738.76 |
| 基金赎回款 | 8,874.60 | 5,289.22 | 101,032.94 | 71,431.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,660.91 | -3,077.63 | -63,317.16 | -36,692.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,077.96 | 9,827.90 | 12,805.61 | 39,316.39 |