2.4801% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,823.76 | 4,823.76 | 8,077.96 | 8,077.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -46.32 | 1,416.79 | -1,781.34 | -1,364.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,138.62 | 3,376.85 | 2,382.20 | 1,139.00 |
| 基金赎回款 | 7,500.76 | 2,049.84 | 3,855.07 | 1,989.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,637.86 | 1,327.01 | -1,472.86 | -850.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,415.30 | 7,567.57 | 4,823.76 | 5,863.11 |