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嘉合磐石混合C(001572)

2021-07-23     1.1116-0.2781%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值75,220.6075,220.60164,387.67164,387.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
902.16788.273,621.652,546.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37,715.7834,738.76170,024.4595,135.05
基金赎回款101,032.9471,431.25-248,905.88178,217.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-63,317.16-36,692.49-78,881.43-83,082.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0013,907.286,853.28
期末基金净值12,805.6139,316.3975,220.6076,998.82