-5.6338% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,164.50 | 4,164.50 | 9,415.30 | 9,415.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 504.78 | 16.04 | -1,104.36 | -1,630.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,407.35 | 1,222.80 | 3,615.29 | 1,198.60 |
| 基金赎回款 | 6,254.88 | 1,342.52 | 7,761.73 | 5,308.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,847.53 | -119.71 | -4,146.44 | -4,109.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,821.74 | 4,060.82 | 4,164.50 | 3,674.93 |