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嘉合磐石混合C(001572)

2024-02-20     0.72180.1665%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值4,823.768,077.968,077.9612,805.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,416.79-1,781.34-1,364.62-66.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,376.852,382.201,139.004,213.69
基金赎回款2,049.843,855.071,989.238,874.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,327.01-1,472.86-850.23-4,660.91
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,567.574,823.765,863.118,077.96