-0.1155% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 64,972.73 | 64,972.73 | 64,972.73 | 145,050.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 664.95 | 664.95 | 664.95 | 1,259.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,802.56 | 17,802.56 | 17,802.56 | 60,904.83 |
| 基金赎回款 | 53,263.02 | 53,263.02 | 53,263.02 | 76,247.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35,460.45 | -35,460.45 | -35,460.45 | -15,342.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,177.22 | 30,177.22 | 30,177.22 | 130,967.39 |