0.9535% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,820.51 | 6,820.51 | 22,514.70 | 22,514.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 617.00 | -131.19 | 582.57 | 644.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,303.26 | 2,500.81 | 25.12 | 13.35 |
| 基金赎回款 | 13.56 | 4.27 | 16,301.87 | 7,134.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,289.70 | 2,496.54 | -16,276.75 | -7,121.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,727.21 | 9,185.86 | 6,820.51 | 16,038.06 |