-0.0655% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,514.70 | 30,382.22 | 30,382.22 | 32,458.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 644.92 | -109.40 | 196.56 | -944.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13.35 | 30.02 | 11.82 | 1,054.11 |
| 基金赎回款 | 7,134.91 | 7,788.14 | 7,303.02 | 2,186.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,121.56 | -7,758.13 | -7,291.21 | -1,131.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,038.06 | 22,514.70 | 23,287.58 | 30,382.22 |