-0.1331% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 32,458.40 | 32,458.40 | 26,180.55 | 26,180.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -944.24 | -292.59 | 2,216.28 | 1,279.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,054.11 | 39.77 | 7,327.46 | 5,253.34 |
| 基金赎回款 | 2,186.05 | 79.12 | 3,265.89 | 164.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,131.93 | -39.35 | 4,061.57 | 5,088.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,382.22 | 32,126.46 | 32,458.40 | 32,548.09 |