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中信保诚新泽混合A(001596)

2024-04-30     1.54500.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值30,382.2230,382.2232,458.4032,458.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-109.40196.56-944.24-292.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款30.0211.821,054.1139.77
基金赎回款7,788.147,303.022,186.0579.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,758.13-7,291.21-1,131.93-39.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,514.7023,287.5830,382.2232,126.46