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信诚新泽混合A(001596)

2020-11-26     1.3910-0.0718%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值22,369.9920,229.3120,229.3121,607.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,058.052,997.161,328.63-1,334.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16.251,063.371.39230.84
基金赎回款1,123.7134.9016.61274.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,107.451,028.48-15.22-43.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,884.951,340.070.00
期末基金净值22,320.5922,369.9920,202.6520,229.31