-0.1765% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,595.17 | 5,543.76 | 5,543.76 | 5,815.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,072.87 | 1,809.70 | 194.83 | -162.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 55,150.04 | 134.99 | 14.30 | 144.91 |
| 基金赎回款 | 19,703.63 | 1,893.28 | 623.39 | 254.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 35,446.41 | -1,758.29 | -609.09 | -109.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,114.45 | 5,595.17 | 5,129.50 | 5,543.76 |