-0.2871% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,092.21 | 6,092.21 | 7,182.49 | 7,182.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -297.06 | 593.88 | -1,137.92 | -335.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 809.92 | 634.87 | 498.49 | 264.97 |
| 基金赎回款 | 790.02 | 526.23 | 450.85 | 296.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19.90 | 108.64 | 47.63 | -31.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,815.05 | 6,794.72 | 6,092.21 | 6,815.12 |