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英大策略优选混合C(001608)

2021-01-22     2.0166-0.0248%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值12,692.049,014.809,014.8010,480.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,293.694,784.572,196.50-1,569.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款822.483,098.4247.38443.95
基金赎回款757.672,443.13121.36339.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
64.81655.29-73.97104.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,762.620.000.00
期末基金净值15,050.5512,692.0411,137.339,014.80