-1.6667% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,692.04 | 9,014.80 | 9,014.80 | 10,480.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,293.69 | 4,784.57 | 2,196.50 | -1,569.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 822.48 | 3,098.42 | 47.38 | 443.95 |
| 基金赎回款 | 757.67 | 2,443.13 | 121.36 | 339.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 64.81 | 655.29 | -73.97 | 104.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,762.62 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,050.55 | 12,692.04 | 11,137.33 | 9,014.80 |