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英大策略优选C(001608)

2024-06-14     1.81260.2267%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值6,092.216,092.217,182.497,182.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-297.06593.88-1,137.92-335.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款809.92634.87498.49264.97
基金赎回款790.02526.23450.85296.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
19.90108.6447.63-31.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,815.056,794.726,092.216,815.12