-0.0706% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 56,943.92 | 31,150.72 | 31,150.72 | 20,581.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,320.24 | 1,941.28 | 836.01 | 1,929.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 69,624.37 | 94,990.07 | 37,057.02 | 72,664.35 |
| 基金赎回款 | 31,284.34 | 71,138.15 | 9,125.13 | 64,024.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 38,340.03 | 23,851.92 | 27,931.89 | 8,639.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 99,604.19 | 56,943.92 | 59,918.62 | 31,150.72 |