0.1848% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 32,237.85 | 20,634.42 | 20,634.42 | 24,701.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 32.33 | 3,201.48 | 1,552.92 | -2,235.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,739.32 | 25,694.95 | 12,294.32 | 168.78 |
| 基金赎回款 | 27,984.33 | 17,293.00 | 2,583.39 | 2,000.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,245.01 | 8,401.95 | 9,710.93 | -1,831.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,025.17 | 32,237.85 | 31,898.27 | 20,634.42 |