净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 4,665.30 | 4,665.30 | 44,677.28 | 44,677.28 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 475.42 | 182.75 | -2,866.00 | -2,639.12 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 17,939.48 | 583.53 | 3,078.68 | 225.52 |
基金赎回款 | 2,499.09 | 274.19 | 40,224.66 | 34,314.51 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,440.39 | 309.33 | -37,145.98 | -34,088.99 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 20,581.11 | 5,157.38 | 4,665.30 | 7,949.17 |