0.0538% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 61,976.25 | 32,237.85 | 32,237.85 | 20,634.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,879.35 | 1,541.34 | 32.33 | 3,201.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,963.36 | 59,463.98 | 1,739.32 | 25,694.95 |
| 基金赎回款 | 16,064.49 | 31,266.91 | 27,984.33 | 17,293.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,101.13 | 28,197.07 | -26,245.01 | 8,401.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,754.47 | 61,976.25 | 6,025.17 | 32,237.85 |