行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

平安鑫享混合C(001610)

2020-11-25     1.4292-0.2443%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值32,237.8520,634.4220,634.4224,701.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
32.333,201.481,552.92-2,235.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,739.3225,694.9512,294.32168.78
基金赎回款27,984.3317,293.002,583.392,000.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-26,245.018,401.959,710.93-1,831.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,025.1732,237.8531,898.2720,634.42