行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

平安鑫享混合C(001610)

2021-09-24     1.48730.0538%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值61,976.2532,237.8532,237.8520,634.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,879.351,541.3432.333,201.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,963.3659,463.981,739.3225,694.95
基金赎回款16,064.4931,266.9127,984.3317,293.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,101.1328,197.07-26,245.018,401.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值53,754.4761,976.256,025.1732,237.85