-0.0286% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 501,777.24 | 494,436.60 | 494,436.60 | 297,309.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,140.48 | 7,340.64 | 5,076.93 | 20,222.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399,999.80 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205,580.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194,419.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,592.02 | 0.00 | 0.00 | 17,515.36 |
| 期末基金净值 | 498,325.69 | 501,777.24 | 499,513.52 | 494,436.60 |