0.0289% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 494,436.60 | 494,436.60 | 297,309.23 | 297,309.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,340.64 | 5,076.93 | 20,222.93 | 11,479.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 399,999.80 | 299,999.90 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 205,580.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 194,419.80 | 299,999.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 17,515.36 | 7,859.66 |
| 期末基金净值 | 501,777.24 | 499,513.52 | 494,436.60 | 600,928.88 |