0.0196% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 199,958.31 | 99,980.28 | 99,980.28 | 52,694.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,628.35 | 6,120.90 | 2,321.79 | 1,391.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.48 | 99,999.90 | 0.00 | 49,999.90 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.48 | 99,999.90 | 0.00 | 49,999.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,284.06 | 6,142.76 | 2,248.16 | 4,105.34 |
| 期末基金净值 | 199,303.08 | 199,958.31 | 100,053.90 | 99,980.28 |