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兴银汇福定开债(001619)

2023-02-07     1.01940.0196%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值199,958.3199,980.2899,980.2852,694.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,628.356,120.902,321.791,391.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.4899,999.900.0049,999.90
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.4899,999.900.0049,999.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,284.066,142.762,248.164,105.34
期末基金净值199,303.08199,958.31100,053.9099,980.28