0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,457,669.41 | 2,869,569.17 | 2,869,569.17 | 1,371,100.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,337.62 | 39,823.13 | 19,084.80 | 36,394.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,944,026.66 | 66,563,432.58 | 26,288,373.13 | 42,267,040.01 |
| 基金赎回款 | 40,500,008.17 | 65,975,332.34 | 26,392,911.97 | 40,768,571.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -555,981.52 | 588,100.24 | -104,538.84 | 1,498,468.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 20,337.62 | 39,823.13 | 19,084.80 | 36,394.47 |
| 期末基金净值 | 2,901,687.89 | 3,457,669.41 | 2,765,030.33 | 2,869,569.17 |