-0.1441% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,150.62 | 22,975.49 | 22,975.49 | 27,918.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -287.69 | 661.53 | 56.62 | 523.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 742.79 | 1,559.27 | 599.92 | 1,751.70 |
| 基金赎回款 | 3,072.22 | 9,045.67 | 2,487.76 | 7,218.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,329.43 | -7,486.40 | -1,887.84 | -5,467.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,533.50 | 16,150.62 | 21,144.27 | 22,975.49 |