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万家瑞益C(001636)

2025-06-12     1.51930.0263%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值27,918.8527,918.8541,341.8141,341.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
523.68-14.12-1,105.76481.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,751.70844.563,320.252,036.94
基金赎回款7,218.743,674.8815,637.4610,772.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,467.03-2,830.32-12,317.20-8,735.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值22,975.4925,074.4127,918.8533,087.85