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万家瑞益混合C(001636)

2022-12-02     1.5672-0.3370%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值86,945.2870,974.2570,974.2545,296.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-882.075,109.052,996.813,788.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,941.5687,246.3754,503.5360,624.45
基金赎回款32,672.5176,384.3927,881.5138,735.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-25,730.9510,861.9826,622.0221,888.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值60,332.2686,945.28100,593.0870,974.25