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万家瑞益混合C(001636)

2020-11-23     1.50090.4081%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值45,296.9346,987.0546,987.0542,271.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-554.388,191.594,237.07-1,029.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,749.1934,797.3316,982.1483,122.17
基金赎回款23,075.8144,679.0426,141.3477,376.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,326.62-9,881.71-9,159.205,745.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值31,415.9345,296.9342,064.9246,987.05