-2.6268% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,689.83 | 24,761.69 | 24,761.69 | 33,637.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,876.03 | 2,130.77 | 197.15 | -1,224.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,469.71 | 1,035.47 | 351.44 | 10,268.07 |
| 基金赎回款 | 8,400.84 | 5,238.10 | 4,132.16 | 17,918.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,068.88 | -4,202.63 | -3,780.71 | -7,650.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,634.73 | 22,689.83 | 21,178.14 | 24,761.69 |