-0.1768% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 期初基金净值 | 66,418.12 | 66,558.92 | 66,558.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7.03 | -140.80 | 744.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.51 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 66,217.04 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -66,215.53 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 195.57 | 66,418.12 | 67,303.39 |