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德邦纯债18个月定期开放债券A(001652)

2017-06-30     1.0162-0.1768%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-06-302016-12-312016-06-30
期初基金净值66,418.1266,558.9266,558.92
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7.03-140.80744.48
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1.510.000.00
基金赎回款66,217.040.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-66,215.530.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值195.5766,418.1267,303.39