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鹏华添利宝货币(001666)

2020-06-02     0.53660.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值14,342,609.6614,342,609.668,866,256.048,866,256.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
356,774.22206,635.85564,514.17288,427.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37,856,436.6522,160,498.7258,152,207.4334,358,055.34
基金赎回款43,261,818.5923,642,227.9652,675,853.8128,194,811.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,405,381.94-1,481,729.255,476,353.626,163,243.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
356,774.22206,635.85564,514.17288,427.68
期末基金净值8,937,227.7212,860,880.4214,342,609.6615,029,499.40