0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,371,101.26 | 9,388,116.97 | 9,388,116.97 | 8,457,519.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 66,942.77 | 129,051.04 | 69,415.97 | 220,536.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,089,362.82 | 26,126,458.92 | 12,699,697.23 | 19,150,111.50 |
| 基金赎回款 | 15,991,607.73 | 28,143,474.64 | 14,925,458.68 | 18,219,513.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,097,755.09 | -2,017,015.71 | -2,225,761.44 | 930,597.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 66,942.77 | 129,051.04 | 69,415.97 | 220,536.98 |
| 期末基金净值 | 9,468,856.35 | 7,371,101.26 | 7,162,355.53 | 9,388,116.97 |