净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 1,344,452.59 | 369,379.18 | 369,379.18 | 180,536.33 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,290.61 | 17,974.94 | 5,791.02 | 5,841.86 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 3,602,280.57 | 6,836,571.77 | 2,673,577.90 | 1,315,536.35 |
基金赎回款 | 3,531,509.34 | 5,861,498.36 | 1,721,563.96 | 1,126,693.51 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 70,771.24 | 975,073.42 | 952,013.93 | 188,842.84 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,290.61 | 17,974.94 | 5,791.02 | 5,841.86 |
期末基金净值 | 1,415,223.83 | 1,344,452.59 | 1,321,393.11 | 369,379.18 |