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诺安聚鑫宝货币C(001669)

2021-01-19     0.67700.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值426,655.781,830,242.341,830,242.343,130,266.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,642.1231,670.2123,302.1597,779.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款851,351.956,462,695.415,062,553.8014,044,272.11
基金赎回款-1,041,242.55-7,866,281.965,461,072.0615,344,296.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-189,890.60-1,403,586.55-398,518.26-1,300,024.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,642.1231,670.2123,302.1597,779.06
期末基金净值236,765.19426,655.781,431,724.081,830,242.34