0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,143,237.61 | 1,793,033.15 | 1,793,033.15 | 1,344,452.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,444.20 | 51,216.80 | 23,804.24 | 31,412.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,823,972.90 | 6,496,620.94 | 3,305,169.70 | 6,362,984.51 |
| 基金赎回款 | 4,932,823.74 | 5,146,416.49 | 2,442,185.85 | 5,914,403.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,108,850.85 | 1,350,204.46 | 862,983.85 | 448,580.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,444.20 | 51,216.80 | 23,804.24 | 31,412.01 |
| 期末基金净值 | 1,034,386.76 | 3,143,237.61 | 2,656,017.01 | 1,793,033.15 |