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诺安聚鑫宝货币C(001669)

2024-02-23     0.84060.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值1,344,452.59369,379.18369,379.18180,536.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,290.6117,974.945,791.025,841.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,602,280.576,836,571.772,673,577.901,315,536.35
基金赎回款3,531,509.345,861,498.361,721,563.961,126,693.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
70,771.24975,073.42952,013.93188,842.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
14,290.6117,974.945,791.025,841.86
期末基金净值1,415,223.831,344,452.591,321,393.11369,379.18