0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 426,655.78 | 1,830,242.34 | 1,830,242.34 | 3,130,266.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,642.12 | 31,670.21 | 23,302.15 | 97,779.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 851,351.95 | 6,462,695.41 | 5,062,553.80 | 14,044,272.11 |
| 基金赎回款 | -1,041,242.55 | -7,866,281.96 | 5,461,072.06 | 15,344,296.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -189,890.60 | -1,403,586.55 | -398,518.26 | -1,300,024.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,642.12 | 31,670.21 | 23,302.15 | 97,779.06 |
| 期末基金净值 | 236,765.19 | 426,655.78 | 1,431,724.08 | 1,830,242.34 |