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江信同福混合A(001675)

2020-12-02     1.1102-0.9015%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值9,008.603,748.973,748.97756.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-103.201,563.441,280.57-1,683.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,780.258,671.7665.926,517.47
基金赎回款-8,262.514,975.571,202.611,841.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,482.263,696.18-1,136.694,675.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,423.149,008.603,892.863,748.97