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江信同福混合A(001675)

2021-09-17     1.7106-1.5595%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值3,784.359,008.609,008.603,748.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
702.29357.23-103.201,563.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,117.413,881.401,780.258,671.76
基金赎回款2,300.159,462.88-8,262.514,975.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-182.74-5,581.48-6,482.263,696.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,303.893,784.352,423.149,008.60