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江信同福混合C(001676)

2024-02-26     1.27860.8837%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值8,994.7413,071.9513,071.953,784.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19.25-3,119.49-2,401.602,679.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,670.618,638.205,522.3917,160.95
基金赎回款2,557.289,595.925,776.8310,552.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-886.67-957.72-254.446,608.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,127.328,994.7410,415.9013,071.95