-2.4092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,395.65 | 2,007.67 | 2,007.67 | 2,857.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 44.24 | 378.69 | 187.77 | -53.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 123.29 | 711.99 | 156.09 | 576.42 |
| 基金赎回款 | 752.93 | 1,702.71 | 590.25 | 1,371.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -629.64 | -990.72 | -434.15 | -795.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 810.26 | 1,395.65 | 1,761.29 | 2,007.67 |