-1.0560% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,857.19 | 8,994.74 | 8,994.74 | 13,071.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -411.38 | -566.40 | 19.25 | -3,119.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 245.74 | 2,920.41 | 1,670.61 | 8,638.20 |
| 基金赎回款 | 554.72 | 8,491.56 | 2,557.28 | 9,595.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -308.98 | -5,571.15 | -886.67 | -957.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,136.83 | 2,857.19 | 8,127.32 | 8,994.74 |