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中银战略新兴产业股票(001677)

2020-10-23     2.2080-2.7741%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值29,172.2920,002.9720,002.9718,377.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,354.9411,151.916,613.21-6,546.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,526.4712,384.174,700.7014,168.84
基金赎回款16,010.1814,366.764,527.625,996.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,483.71-1,982.59173.088,171.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值29,043.5129,172.2926,789.2720,002.97