-0.9837% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,512.53 | 20,680.54 | 20,680.54 | 33,416.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,259.86 | 3,361.93 | 232.96 | -4,128.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,372.58 | 2,779.71 | 1,049.43 | 3,077.63 |
| 基金赎回款 | 5,355.41 | 5,309.65 | 2,251.74 | 11,684.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,017.18 | -2,529.94 | -1,202.31 | -8,607.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,789.57 | 21,512.53 | 19,711.18 | 20,680.54 |