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中银战略新兴产业股票A(001677)

2021-05-14     2.76601.5419%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值29,172.2929,172.2920,002.9720,002.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,244.076,354.9411,151.916,613.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款57,866.579,526.4712,384.174,700.70
基金赎回款64,842.0716,010.1814,366.764,527.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,975.50-6,483.71-1,982.59173.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值38,440.8629,043.5129,172.2926,789.27