-0.5364% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 108,782.27 | 21,512.53 | 21,512.53 | 20,680.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,653.21 | 18,350.24 | 1,259.86 | 3,361.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 63,309.33 | 89,283.04 | 14,372.58 | 2,779.71 |
| 基金赎回款 | 66,364.83 | 20,363.53 | 5,355.41 | 5,309.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,055.51 | 68,919.51 | 9,017.18 | -2,529.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 122,379.97 | 108,782.27 | 31,789.57 | 21,512.53 |