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安信新动力混合C(001687)

2022-05-20     1.40850.2562%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值61,953.4461,953.4414,130.9214,130.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
747.39625.135,068.20413.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,453.2314,424.8767,012.9011,821.69
基金赎回款72,343.5830,210.2824,258.587,462.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-54,890.35-15,785.4042,754.324,358.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,810.4846,793.1761,953.4418,903.18