2.1479% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 261,306.35 | 261,306.35 | 162,726.02 | 162,726.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -22,770.04 | -37,048.84 | 29,992.45 | 3,258.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 542,263.70 | 381,023.42 | 681,563.46 | 388,162.45 |
| 基金赎回款 | 607,476.37 | 307,407.72 | 612,975.58 | 314,156.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -65,212.67 | 73,615.70 | 68,587.88 | 74,005.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 173,323.65 | 297,873.21 | 261,306.35 | 239,990.37 |