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诺安积极回报混合(001706)

2020-12-03     1.9280-0.1554%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值22,768.58616.37616.37102,678.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,010.202,050.73139.112,073.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款362.5827,743.951,883.03490.82
基金赎回款481.497,642.471,720.82104,626.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-118.9220,101.47162.22-104,135.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,659.8722,768.58917.70616.37