0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 173,323.65 | 261,306.35 | 261,306.35 | 162,726.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,073.84 | -22,770.04 | -37,048.84 | 29,992.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 233,961.32 | 542,263.70 | 381,023.42 | 681,563.46 |
| 基金赎回款 | 349,019.82 | 607,476.37 | 307,407.72 | 612,975.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -115,058.50 | -65,212.67 | 73,615.70 | 68,587.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 59,338.98 | 173,323.65 | 297,873.21 | 261,306.35 |