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安信新趋势混合A(001710)

2021-12-02     1.12400.2676%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值207,732.33215,969.19215,969.1952,415.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,147.9013,752.942,865.889,709.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款94,327.49334,752.54221,522.68214,520.74
基金赎回款55,168.86347,756.62166,677.3351,517.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
39,158.63-13,004.0954,845.35163,003.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.008,985.720.009,159.73
期末基金净值253,038.86207,732.33273,680.42215,969.19