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安信新趋势混合A(001710)

2020-11-30     1.0530-0.0949%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值215,969.1952,415.9152,415.9162,240.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,865.889,709.892,784.161,779.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款221,522.68214,520.745,815.003,024.01
基金赎回款166,677.3351,517.612,524.6712,547.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
54,845.35163,003.133,290.34-9,523.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.009,159.730.002,080.28
期末基金净值273,680.42215,969.1958,490.4052,415.91