0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 387,614.44 | 207,732.33 | 207,732.33 | 215,969.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,666.58 | 17,919.65 | 6,147.90 | 13,752.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 263,942.43 | 300,066.90 | 94,327.49 | 334,752.54 |
| 基金赎回款 | 164,201.21 | 138,104.43 | 55,168.86 | 347,756.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 99,741.22 | 161,962.47 | 39,158.63 | -13,004.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,985.72 |
| 期末基金净值 | 497,022.24 | 387,614.44 | 253,038.86 | 207,732.33 |