-0.0421% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 414,313.77 | 414,313.77 | 387,614.44 | 387,614.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,173.76 | 7,959.11 | 9,084.57 | 9,666.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 534,243.50 | 204,478.27 | 429,715.79 | 263,942.43 |
| 基金赎回款 | 469,578.91 | 230,908.66 | 412,101.03 | 164,201.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 64,664.59 | -26,430.39 | 17,614.76 | 99,741.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 486,152.12 | 395,842.48 | 414,313.77 | 497,022.24 |