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安信新趋势混合C(001711)

2024-04-19     1.1882-0.0168%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值414,313.77414,313.77387,614.44387,614.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,173.767,959.119,084.579,666.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款534,243.50204,478.27429,715.79263,942.43
基金赎回款469,578.91230,908.66412,101.03164,201.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
64,664.59-26,430.3917,614.7699,741.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值486,152.12395,842.48414,313.77497,022.24