0.1001% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 158,979.22 | 229,213.25 | 229,213.25 | 486,152.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -529.46 | 4,680.79 | 915.44 | 12,853.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 128,768.37 | 194,463.64 | 95,347.23 | 136,994.87 |
| 基金赎回款 | 75,583.47 | 269,378.46 | 142,575.11 | 406,787.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 53,184.90 | -74,914.81 | -47,227.88 | -269,792.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 211,634.66 | 158,979.22 | 182,900.82 | 229,213.25 |