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安信新趋势混合C(001711)

2023-02-08     1.16600.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值387,614.44207,732.33207,732.33215,969.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,666.5817,919.656,147.9013,752.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款263,942.43300,066.9094,327.49334,752.54
基金赎回款164,201.21138,104.4355,168.86347,756.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
99,741.22161,962.4739,158.63-13,004.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.008,985.72
期末基金净值497,022.24387,614.44253,038.86207,732.33