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工银文体产业股票A(001714)

2021-04-16     3.27600.2141%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值296,464.05296,464.0542,243.5942,243.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
439,564.39149,933.6465,118.1017,086.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,603,756.66496,692.84316,478.01138,312.62
基金赎回款981,048.59253,793.14-109,024.2535,935.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
622,708.06242,899.69207,453.76102,377.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0018,351.4018,351.40
期末基金净值1,358,736.50689,297.39296,464.05143,356.50