0.7215% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 390,370.25 | 559,858.43 | 559,858.43 | 555,872.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -55,527.13 | 66,985.61 | 35,001.93 | 86,302.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,705.43 | 37,801.77 | 26,661.52 | 32,062.65 |
| 基金赎回款 | 112,512.54 | 274,275.56 | 99,293.82 | 114,379.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -95,807.11 | -236,473.79 | -72,632.30 | -82,316.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 239,036.01 | 390,370.25 | 522,228.06 | 559,858.43 |