-0.1616% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,358,736.50 | 1,358,736.50 | 296,464.05 | 296,464.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 134,254.58 | 197,275.96 | 439,564.39 | 149,933.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,754,454.71 | 1,303,434.51 | 1,603,756.66 | 496,692.84 |
| 基金赎回款 | 1,945,173.72 | 1,025,986.52 | 981,048.59 | 253,793.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -190,719.01 | 277,447.99 | 622,708.06 | 242,899.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,302,272.07 | 1,833,460.45 | 1,358,736.50 | 689,297.39 |