0.2141% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 296,464.05 | 296,464.05 | 42,243.59 | 42,243.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 439,564.39 | 149,933.64 | 65,118.10 | 17,086.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,603,756.66 | 496,692.84 | 316,478.01 | 138,312.62 |
| 基金赎回款 | 981,048.59 | 253,793.14 | -109,024.25 | 35,935.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 622,708.06 | 242,899.69 | 207,453.76 | 102,377.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 18,351.40 | 18,351.40 |
| 期末基金净值 | 1,358,736.50 | 689,297.39 | 296,464.05 | 143,356.50 |