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工银文体产业股票A(001714)

2022-08-08     3.0900-0.1616%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值1,358,736.501,358,736.50296,464.05296,464.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
134,254.58197,275.96439,564.39149,933.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,754,454.711,303,434.511,603,756.66496,692.84
基金赎回款1,945,173.721,025,986.52981,048.59253,793.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-190,719.01277,447.99622,708.06242,899.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,302,272.071,833,460.451,358,736.50689,297.39