-0.6038% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 29,409.84 | 29,177.17 | 29,177.17 | 34,673.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,075.12 | 11,856.90 | 1,669.39 | -718.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,130.42 | 3,118.91 | 586.26 | 7,089.88 |
| 基金赎回款 | 16,409.62 | 14,743.15 | 3,803.55 | 11,868.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,279.20 | -11,624.23 | -3,217.29 | -4,778.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,055.52 | 29,409.84 | 27,629.27 | 29,177.17 |