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工银新趋势灵活配置混合A(001716)

2020-08-11     2.3180-0.9825%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值10,593.1510,593.1511,151.1011,151.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,649.831,325.39-1,234.57-732.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款79.3437.111,088.941,050.75
基金赎回款174.5391.40412.32249.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-95.19-54.30676.62801.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,147.7911,864.2410,593.1511,220.25