2.7333% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,177.17 | 29,177.17 | 29,177.17 | 34,673.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,856.90 | 11,856.90 | 11,856.90 | -473.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,118.91 | 3,118.91 | 3,118.91 | 6,083.93 |
| 基金赎回款 | 14,743.15 | 14,743.15 | 14,743.15 | 4,756.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,624.23 | -11,624.23 | -11,624.23 | 1,327.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,409.84 | 29,409.84 | 29,409.84 | 35,527.19 |