0.2676% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 57,013.21 | 57,013.21 | 84,769.63 | 84,769.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,293.24 | -1,718.22 | -24,730.38 | -10,022.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,153.67 | 8,408.68 | 60,062.48 | 43,554.57 |
| 基金赎回款 | 34,200.08 | 14,020.56 | 63,088.51 | -21,865.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,046.41 | -5,611.88 | -3,026.03 | 21,688.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,673.56 | 49,683.12 | 57,013.21 | 96,436.10 |