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工银新趋势灵活配置混合A(001716)

2021-07-23     3.8280-0.2086%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值13,147.7913,147.7910,593.1510,593.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,587.105,840.852,649.831,325.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,572.97978.5579.3437.11
基金赎回款26,913.70320.53174.5391.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,340.73658.03-95.19-54.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,394.1619,646.6713,147.7911,864.24