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工银新增利混合(001720)

2022-12-02     1.1660-0.0857%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值72,275.90113,622.93113,622.9340,527.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-544.304,191.131,788.979,237.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,991.5659,891.2439,137.4199,831.51
基金赎回款-23,080.34101,666.0543,614.7430,894.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,088.78-41,774.81-4,477.3368,936.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,763.350.005,078.79
期末基金净值55,642.8272,275.90110,934.57113,622.93