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工银新增利混合(001720)

2020-06-03     1.1360-0.0880%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值9,822.319,822.3125,542.2125,542.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,333.13561.50469.56332.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款35,614.3547.5564.1843.29
基金赎回款6,242.484,851.9316,253.6313,510.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
29,371.87-4,804.38-16,189.45-13,467.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值40,527.325,579.449,822.3112,406.87