0.0851% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,953.03 | 15,953.03 | 72,275.90 | 72,275.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 79.58 | 310.06 | -1,780.00 | -544.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 294.61 | 170.44 | 7,235.25 | 6,991.56 |
| 基金赎回款 | 9,764.67 | 1,332.93 | 61,778.12 | -23,080.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,470.06 | -1,162.49 | -54,542.88 | -16,088.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,562.55 | 15,100.60 | 15,953.03 | 55,642.82 |