-0.0832% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,759.05 | 5,584.98 | 5,584.98 | 6,562.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -185.83 | 260.58 | 30.58 | 405.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 110.84 | 749.98 | 94.55 | 303.87 |
| 基金赎回款 | 1,085.19 | 836.48 | 332.31 | 1,686.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -974.36 | -86.51 | -237.77 | -1,383.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,598.87 | 5,759.05 | 5,377.79 | 5,584.98 |