0.6443% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 152,677.53 | 10,603.32 | 10,603.32 | 4,160.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,708.20 | 11,635.79 | 4,246.65 | 1,266.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44,904.45 | 272,985.92 | 68,738.13 | 15,014.13 |
| 基金赎回款 | 105,968.72 | 142,547.50 | 20,914.59 | 9,837.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -61,064.27 | 130,438.42 | 47,823.54 | 5,176.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 93,321.46 | 152,677.53 | 62,673.50 | 10,603.32 |