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申万菱信多策略灵活配置混合C(001724)

2020-10-27     1.36400.1468%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值13,675.2757,872.6857,872.6871,399.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-17.58952.05244.69599.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,294.0825,931.533,944.55182,321.13
基金赎回款14,054.7171,081.0056,995.59174,434.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,760.63-45,149.47-53,051.037,886.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0022,012.21
期末基金净值6,897.0513,675.275,066.3357,872.68