行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

申万菱信多策略灵活配置混合C(001724)

2021-09-17     1.45400.4838%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值72,806.5913,675.2713,675.2757,872.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,819.233,606.62-17.58952.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37,570.26100,521.487,294.0825,931.53
基金赎回款32,809.0744,996.7814,054.7171,081.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,761.1955,524.70-6,760.63-45,149.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值79,387.0172,806.596,897.0513,675.27