-0.8937% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,222.42 | 1,222.42 | 28,813.20 | 28,813.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -584.46 | 245.16 | -1,040.23 | -763.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,825.03 | 9,455.49 | 8,743.07 | 414.18 |
| 基金赎回款 | 9,302.53 | 5,067.58 | 35,293.62 | 25,126.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,522.50 | 4,387.91 | -26,550.56 | -24,712.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,160.46 | 5,855.49 | 1,222.42 | 3,337.12 |