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申万菱信多策略灵活配置混合C(001724)

2022-05-23     1.45400.2759%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值72,806.5972,806.5913,675.2713,675.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,990.951,819.233,606.62-17.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款38,572.9937,570.26100,521.487,294.08
基金赎回款85,557.3232,809.0744,996.7814,054.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-46,984.344,761.1955,524.70-6,760.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值28,813.2079,387.0172,806.596,897.05