-0.0707% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,633.08 | 31,633.08 | 8,109.05 | 8,109.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,527.36 | 3,206.65 | 2,524.73 | 349.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 68,701.65 | 27,794.81 | 29,891.23 | 28,628.63 |
| 基金赎回款 | 39,431.67 | 1,152.43 | 8,891.93 | 28.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 29,269.99 | 26,642.38 | 20,999.30 | 28,600.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 71,430.43 | 61,482.12 | 31,633.08 | 37,059.53 |