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申万菱信安鑫回报灵活配置混合C(001727)

2021-03-05     1.4200-0.0704%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值31,633.088,109.058,109.0514,795.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,206.652,524.73349.98-353.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,794.8129,891.2328,628.6330.25
基金赎回款1,152.438,891.9328.145,917.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
26,642.3820,999.3028,600.49-5,887.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00445.14
期末基金净值61,482.1231,633.0837,059.538,109.05