-0.0704% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,633.08 | 8,109.05 | 8,109.05 | 14,795.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,206.65 | 2,524.73 | 349.98 | -353.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,794.81 | 29,891.23 | 28,628.63 | 30.25 |
| 基金赎回款 | 1,152.43 | 8,891.93 | 28.14 | 5,917.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 26,642.38 | 20,999.30 | 28,600.49 | -5,887.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 445.14 |
| 期末基金净值 | 61,482.12 | 31,633.08 | 37,059.53 | 8,109.05 |