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兴银大健康混合(001730)

2021-07-23     1.1850-1.9040%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值7,062.797,062.799,583.459,583.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,253.581,843.291,046.71-27.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,640.10866.34420.64260.48
基金赎回款7,454.372,905.293,988.021,924.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,814.27-2,038.95-3,567.37-1,663.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,502.106,867.137,062.797,891.93