行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

兴银大健康混合(001730)

2020-08-13     1.1390-0.3500%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值9,583.459,583.4516,909.6816,909.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,046.71-27.59-3,692.82-1,932.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款420.64260.4879.3128.55
基金赎回款3,988.021,924.423,712.723,112.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,567.37-1,663.93-3,633.41-3,083.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,062.797,891.939,583.4511,893.60