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广发百发大数据价值混合A(001731)

2020-04-01     0.8670-0.8009%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值5,334.385,334.388,484.268,484.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,318.63676.06-1,369.14-272.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,056.6396.102,536.24713.85
基金赎回款2,271.50504.514,316.983,637.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,785.13-408.41-1,780.74-2,923.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,438.155,602.035,334.385,288.56