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广发百发大数据价值混合E(001732)

2024-06-12     1.0050-0.0994%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值3,325.083,325.086,056.016,056.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-659.96-75.64-556.13-471.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,224.654,039.432,889.8542.60
基金赎回款7,197.602,862.175,064.644,367.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,027.051,177.26-2,174.79-4,324.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,692.174,426.703,325.081,259.72