0.3990% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,884.45 | 1,884.45 | 3,692.17 | 3,692.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,119.20 | 311.92 | -136.39 | -231.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40,089.57 | 2,849.35 | 1,578.41 | 261.21 |
| 基金赎回款 | 20,465.84 | 2,713.59 | 3,249.75 | 2,442.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19,623.72 | 135.76 | -1,671.34 | -2,181.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,627.37 | 2,332.12 | 1,884.45 | 1,279.79 |