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广发百发大数据成长混合A(001734)

2024-07-12     1.1740-0.5085%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值88,784.1888,784.186,529.836,529.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,166.0510,990.06-4,052.48-1,182.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款222,167.06162,163.3389,595.351,988.52
基金赎回款71,989.3038,035.133,288.521,979.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
150,177.76124,128.2086,306.839.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,440.468,440.460.000.00
期末基金净值235,687.53215,461.9888,784.185,356.79