-2.0581% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-12-17 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,773.98 | 18,773.98 | 68,175.26 | 235,687.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 836.27 | 836.27 | 5,487.15 | -19,337.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,265.39 | 2,265.39 | 345.48 | 12,184.47 |
| 基金赎回款 | 76.80 | 76.80 | 25,978.00 | 160,358.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,188.59 | 2,188.59 | -25,632.53 | -148,174.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,798.83 | 21,798.83 | 48,029.88 | 68,175.26 |