1.5677% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 88,784.18 | 88,784.18 | 6,529.83 | 6,529.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,166.05 | 10,990.06 | -4,052.48 | -1,182.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 222,167.06 | 162,163.33 | 89,595.35 | 1,988.52 |
| 基金赎回款 | 71,989.30 | 38,035.13 | 3,288.52 | 1,979.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 150,177.76 | 124,128.20 | 86,306.83 | 9.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,440.46 | 8,440.46 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 235,687.53 | 215,461.98 | 88,784.18 | 5,356.79 |