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圆信永丰优加生活(001736)

2024-05-27     2.93560.7101%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值435,810.02435,810.02526,918.93526,918.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,280.5739,274.51-105,251.49-73,963.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款233,276.44162,842.93317,492.49208,274.89
基金赎回款199,265.30100,012.72303,349.90-164,934.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
34,011.1462,830.2214,142.5843,340.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值465,540.59537,914.75435,810.02496,295.74