-0.1725% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 435,810.02 | 435,810.02 | 526,918.93 | 526,918.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,280.57 | 39,274.51 | -105,251.49 | -73,963.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 233,276.44 | 162,842.93 | 317,492.49 | 208,274.89 |
| 基金赎回款 | 199,265.30 | 100,012.72 | 303,349.90 | -164,934.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 34,011.14 | 62,830.22 | 14,142.58 | 43,340.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 465,540.59 | 537,914.75 | 435,810.02 | 496,295.74 |