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圆信永丰优加生活股票(001736)

2021-09-27     3.4130-1.0725%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值312,228.6468,506.6168,506.61104,708.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20,994.5885,323.6424,060.6929,786.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款267,864.75271,983.8155,891.3724,422.82
基金赎回款168,204.46113,585.4348,120.2690,411.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
99,660.29158,398.387,771.11-65,988.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值432,883.50312,228.64100,338.4268,506.61