0.9731% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 118,001.67 | 150,049.12 | 150,049.12 | 465,540.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,960.88 | 26,203.91 | -1,152.49 | -16,055.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 48,093.95 | 8,600.05 | 3,024.33 | 78,477.43 |
| 基金赎回款 | 26,285.99 | 66,851.40 | 20,517.66 | 377,913.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 21,807.97 | -58,251.36 | -17,493.34 | -299,436.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 154,770.52 | 118,001.67 | 131,403.29 | 150,049.12 |