-0.2268% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 68,506.61 | 68,506.61 | 104,708.75 | 104,708.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 85,323.64 | 24,060.69 | 29,786.47 | 19,414.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 271,983.81 | 55,891.37 | 24,422.82 | 12,681.42 |
| 基金赎回款 | 113,585.43 | 48,120.26 | 90,411.42 | 50,013.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 158,398.38 | 7,771.11 | -65,988.61 | -37,331.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 312,228.64 | 100,338.42 | 68,506.61 | 86,791.53 |