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诺安进取回报混合(001744)

2023-05-30     1.24700.5645%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值153.40153.40242.46242.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-39.482.12-14.35-4.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,705.67417.74149.3468.80
基金赎回款2,967.57336.67224.06148.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,738.1081.07-74.72-79.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,852.02236.59153.40158.60