-2.1205% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 29,435.01 | 18,829.80 | 18,829.80 | 49,478.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,688.29 | 8,868.73 | 2,373.31 | -2,951.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,789.63 | 13,044.00 | 6,231.52 | 18,612.14 |
| 基金赎回款 | 18,785.36 | 11,307.51 | 4,440.01 | 46,309.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,004.26 | 1,736.49 | 1,791.51 | -27,696.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,127.56 | 29,435.01 | 22,994.62 | 18,829.80 |