净值变动表 |
单位:万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
期初基金净值 | 153.40 | 153.40 | 242.46 | 242.46 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -39.48 | 2.12 | -14.35 | -4.65 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 8,705.67 | 417.74 | 149.34 | 68.80 |
基金赎回款 | 2,967.57 | 336.67 | 224.06 | 148.01 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,738.10 | 81.07 | -74.72 | -79.21 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 5,852.02 | 236.59 | 153.40 | 158.60 |