-0.0957% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,923.45 | 27,923.45 | 17,570.02 | 17,570.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,051.24 | 1,051.58 | 4,645.88 | 1,580.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 148.68 | 76.52 | 8,597.24 | 141.33 |
| 基金赎回款 | 28,880.91 | 26,347.64 | 2,889.69 | 234.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,732.23 | -26,271.12 | 5,707.55 | -92.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 242.46 | 2,703.91 | 27,923.45 | 19,057.98 |