-0.0956% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,852.02 | 5,852.02 | 153.40 | 153.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,964.57 | 1,767.26 | -39.48 | 2.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 71,632.08 | 30,796.78 | 8,705.67 | 417.74 |
| 基金赎回款 | 26,041.17 | 10,149.08 | 2,967.57 | 336.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 45,590.91 | 20,647.70 | 5,738.10 | 81.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 49,478.37 | 28,266.98 | 5,852.02 | 236.59 |