行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

诺安进取回报混合(001744)

2021-04-09     1.0440-0.0957%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值27,923.4527,923.4517,570.0217,570.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,051.241,051.584,645.881,580.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款148.6876.528,597.24141.33
基金赎回款28,880.9126,347.642,889.69234.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-28,732.23-26,271.125,707.55-92.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值242.462,703.9127,923.4519,057.98