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诺安进取回报混合(001744)

2021-09-22     1.04500.3842%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值242.4627,923.4527,923.4517,570.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4.651,051.241,051.584,645.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款68.80148.6876.528,597.24
基金赎回款148.0128,880.9126,347.642,889.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-79.21-28,732.23-26,271.125,707.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值158.60242.462,703.9127,923.45