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诺安进取回报混合(001744)

2024-04-19     1.0450-0.9479%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,852.025,852.02153.40153.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,964.571,767.26-39.482.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款71,632.0830,796.788,705.67417.74
基金赎回款26,041.1710,149.082,967.57336.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
45,590.9120,647.705,738.1081.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值49,478.3728,266.985,852.02236.59