0.0186% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2020-04-22 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,784.27 | 3,821.99 | 6,311.37 | 6,311.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -17.01 | 67.62 | 292.78 | 186.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33.12 | 46.57 | 44.25 | 10.27 |
| 基金赎回款 | -581.00 | 1,151.91 | 2,826.41 | 903.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -547.88 | -1,105.34 | -2,782.17 | -893.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,219.37 | 2,784.27 | 3,821.99 | 5,604.10 |