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景顺长城景瑞收益债券A(001750)

2021-04-16     1.08170.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302020-04-222019-12-31
期初基金净值2,784.272,784.273,821.996,311.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
187.12-17.0167.62292.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款29,567.5533.1246.5744.25
基金赎回款-16,848.53-581.001,151.912,826.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
12,719.02-547.88-1,105.34-2,782.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,690.402,219.372,784.273,821.99