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景顺长城景瑞收益债券A(001750)

2022-09-23     1.13320.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值12,073.5715,690.4015,690.402,784.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
199.00466.61183.02187.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,374.17150,639.667,531.3929,567.55
基金赎回款16,158.02154,578.4210,325.21-16,848.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,216.16-3,938.76-2,793.8212,719.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
11.15144.68144.680.00
期末基金净值17,477.5712,073.5712,934.9315,690.40