0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,073.57 | 15,690.40 | 15,690.40 | 2,784.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 199.00 | 466.61 | 183.02 | 187.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,374.17 | 150,639.66 | 7,531.39 | 29,567.55 |
| 基金赎回款 | 16,158.02 | 154,578.42 | 10,325.21 | -16,848.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,216.16 | -3,938.76 | -2,793.82 | 12,719.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11.15 | 144.68 | 144.68 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,477.57 | 12,073.57 | 12,934.93 | 15,690.40 |