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建信现代服务业股票(001781)

2021-04-16     2.09700.1433%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值2,697.442,697.442,718.472,718.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,282.79692.481,147.23707.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,099.62731.47594.40397.20
基金赎回款3,868.461,511.161,762.66858.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,768.84-779.69-1,168.27-461.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,211.392,610.232,697.442,964.53