-0.1432% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,314.86 | 1,314.86 | 1,755.17 | 1,755.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -635.65 | -464.00 | -314.86 | -88.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,365.35 | 4,317.39 | 139.83 | 82.05 |
| 基金赎回款 | 1,265.28 | 1,117.72 | 265.28 | -168.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,100.08 | 3,199.67 | -125.45 | -86.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 244.95 | 244.95 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,534.34 | 3,805.58 | 1,314.86 | 1,580.56 |