0.1433% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,697.44 | 2,697.44 | 2,718.47 | 2,718.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,282.79 | 692.48 | 1,147.23 | 707.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,099.62 | 731.47 | 594.40 | 397.20 |
| 基金赎回款 | 3,868.46 | 1,511.16 | 1,762.66 | 858.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,768.84 | -779.69 | -1,168.27 | -461.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,211.39 | 2,610.23 | 2,697.44 | 2,964.53 |