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建信现代服务业股票(001781)

2021-02-26     2.1530-1.7344%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值2,697.442,718.472,718.474,222.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
692.481,147.23707.34-1,289.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款731.47594.40397.201,973.61
基金赎回款1,511.161,762.66858.482,188.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-779.69-1,168.27-461.28-214.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,610.232,697.442,964.532,718.47