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兴银合盈债券C(001784)

2020-08-12     1.0107-0.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302019-02-262018-12-31
期初基金净值34.9834.9836.151,022.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,233.760.180.0854.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,000,033.4518.030.095,390.25
基金赎回款501,860.3318.431.266,376.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
498,173.12-0.40-1.17-986.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0854.45
期末基金净值503,441.8534.7534.9836.15