0.0197% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 508,419.80 | 500,895.61 | 500,895.61 | 495,210.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,729.02 | 21,353.44 | 12,326.34 | 21,756.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 909.97 | 1,678.92 | 726.01 | 1,514.14 |
| 基金赎回款 | 716.87 | 1,484.36 | 280.32 | 1,237.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 193.09 | 194.56 | 445.69 | 276.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,006.73 | 14,023.81 | 0.00 | 16,347.45 |
| 期末基金净值 | 508,335.19 | 508,419.80 | 513,667.64 | 500,895.61 |