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兴银合盈债券C(001784)

2020-09-18     1.00930.0297%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302019-02-26
期初基金净值503,441.8534.9834.9836.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,694.605,233.760.180.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款564.161,000,033.4518.030.09
基金赎回款485.37501,860.3318.431.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
78.79498,173.12-0.40-1.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
13,867.820.000.000.08
期末基金净值500,347.42503,441.8534.7534.98