0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 53,671.54 | 52,531.52 | 52,531.52 | 52,171.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 944.00 | 2,635.58 | 1,317.24 | 1,186.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,352.31 | 3,635.29 | 848.49 | 2,309.77 |
| 基金赎回款 | 1,637.85 | -1,136.50 | 154.37 | 3,136.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -285.55 | 2,498.79 | 694.12 | -826.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,453.54 | 3,994.34 | 3,014.21 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,876.45 | 53,671.54 | 51,528.67 | 52,531.52 |