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兴银朝阳债券(001794)

2023-02-07     1.01030.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值53,671.5452,531.5252,531.5252,171.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
944.002,635.581,317.241,186.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,352.313,635.29848.492,309.77
基金赎回款1,637.85-1,136.50154.373,136.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-285.552,498.79694.12-826.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,453.543,994.343,014.210.00
期末基金净值52,876.4553,671.5451,528.6752,531.52