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汇添富达欣混合A(001801)

2021-03-05     1.4870-0.0672%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值29,176.556,413.506,413.5013,095.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,831.581,634.61568.72-214.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款23,901.9032,057.6926,968.862,230.25
基金赎回款10,878.409,347.291,729.498,698.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
13,023.5122,710.4025,239.37-6,468.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,581.970.000.00
期末基金净值45,031.6429,176.5532,221.606,413.50