3.8824% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 289,538.22 | 289,538.22 | 331,007.17 | 331,007.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 108,167.72 | 105,729.94 | -28,534.66 | -30,493.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 378,661.07 | 228,095.20 | 249,923.02 | 112,730.42 |
| 基金赎回款 | 562,508.24 | 420,222.03 | 262,857.30 | 103,577.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -183,847.17 | -192,126.83 | -12,934.29 | 9,152.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 213,858.76 | 203,141.34 | 289,538.22 | 309,666.71 |