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汇添富达欣混合A(001801)

2021-04-22     1.5270-0.0654%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值29,176.5529,176.556,413.506,413.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,881.522,831.581,634.61568.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款69,791.0123,901.9032,057.6926,968.86
基金赎回款71,622.1110,878.409,347.291,729.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,831.1013,023.5122,710.4025,239.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.001,581.970.00
期末基金净值43,226.9845,031.6429,176.5532,221.60