0.0068% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 75,370.84 | 134,415.22 | 134,415.22 | 63,082.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,641.41 | 2,366.96 | 142.26 | 5,742.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 180,404.19 | 104,311.74 | 73,988.28 | 122,924.91 |
| 基金赎回款 | 35,104.26 | 165,723.08 | 100,321.37 | 57,334.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 145,299.92 | -61,411.34 | -26,333.09 | 65,590.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 224,312.17 | 75,370.84 | 108,224.39 | 134,415.22 |