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易方达瑞兴混合I(001817)

2020-08-05     1.22900.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值1,012.991,012.9942,087.2142,087.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,408.02369.11-389.14-643.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款40,316.3130,498.300.190.19
基金赎回款1,420.164.5040,685.2718,703.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
38,896.1530,493.80-40,685.08-18,703.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值43,317.1631,875.901,012.9922,740.02