0.0755% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 43,317.16 | 43,317.16 | 1,012.99 | 1,012.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,255.97 | 1,959.13 | 3,408.02 | 369.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 67,861.57 | 40,798.92 | 40,316.31 | 30,498.30 |
| 基金赎回款 | 34,136.91 | 11,300.89 | 1,420.16 | 4.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 33,724.66 | 29,498.03 | 38,896.15 | 30,493.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 85,297.79 | 74,774.32 | 43,317.16 | 31,875.90 |