-0.4132% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,012.99 | 1,012.99 | 42,087.21 | 42,087.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,408.02 | 369.11 | -389.14 | -643.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40,316.31 | 30,498.30 | 0.19 | 0.19 |
| 基金赎回款 | 1,420.16 | 4.50 | 40,685.27 | 18,703.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 38,896.15 | 30,493.80 | -40,685.08 | -18,703.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,317.16 | 31,875.90 | 1,012.99 | 22,740.02 |