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易方达瑞兴混合I(001817)

2025-07-09     1.51300.0661%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0052,450.4279,190.7879,190.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.002,647.872,708.571,776.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0028,240.8612,318.271,246.08
基金赎回款0.0017,619.5541,767.2121,573.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.0010,621.31-29,448.94-20,327.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0065,719.5952,450.4260,640.15