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兴全稳益定期开放债券(001819)

2022-09-30     1.0316-0.0388%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值1,006,117.74992,809.76992,809.761,046,337.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,325.4863,426.8432,663.5940,719.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24.4267.4026.66121.71
基金赎回款7.89113.96-110.782,282.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
16.52-46.56-84.13-2,160.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
17,656.9050,072.3019,997.8992,086.68
期末基金净值1,010,802.851,006,117.741,005,391.34992,809.76