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兴全稳益定期开放债券(001819)

2024-02-22     1.04530.0479%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值994,747.801,006,117.741,006,117.74992,809.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
34,569.4423,513.4922,325.4863,426.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款38.7848.5924.4267.40
基金赎回款1.258.147.89113.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
37.5340.4516.52-46.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
27,071.9934,923.8817,656.9050,072.30
期末基金净值1,002,282.78994,747.801,010,802.851,006,117.74