0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 390,197.35 | 390,197.35 | 1,011,175.28 | 1,011,175.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,144.34 | 5,144.34 | 35,830.05 | 25,337.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 104,999.70 | 104,999.70 | 390,674.21 | 47.92 |
| 基金赎回款 | 267,517.69 | 267,517.69 | 1,003,700.19 | 0.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -162,517.99 | -162,517.99 | -613,025.98 | 47.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 43,782.00 | 32,380.58 |
| 期末基金净值 | 232,823.71 | 232,823.71 | 390,197.35 | 1,004,179.80 |