0.0287% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 1,011,175.28 | 994,747.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 25,337.84 | 49,406.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 47.92 | 47.48 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 3.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 47.25 | 43.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 32,380.58 | 33,023.12 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 1,004,179.80 | 1,011,175.28 |