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兴全稳益定开债券(001819)

2025-06-13     1.03280.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.001,011,175.28994,747.80994,747.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.0025,337.8449,406.7234,569.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0047.9247.4838.78
基金赎回款0.000.673.591.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.0047.2543.8937.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0032,380.5833,023.1227,071.99
期末基金净值0.001,004,179.801,011,175.281,002,282.78