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兴全稳益定期开放债券(001819)

2020-09-22     1.02090.0196%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值1,046,337.821,038,819.851,038,819.85699,430.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
29,618.3355,355.0926,715.7784,133.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.002,213.932,100.00301,012.68
基金赎回款2,247.096.846.84297.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,247.092,207.092,093.16300,714.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0050,044.220.0045,459.52
期末基金净值1,073,709.051,046,337.821,067,628.791,038,819.85