-0.0388% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,006,117.74 | 992,809.76 | 992,809.76 | 1,046,337.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,325.48 | 63,426.84 | 32,663.59 | 40,719.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24.42 | 67.40 | 26.66 | 121.71 |
| 基金赎回款 | 7.89 | 113.96 | -110.78 | 2,282.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16.52 | -46.56 | -84.13 | -2,160.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 17,656.90 | 50,072.30 | 19,997.89 | 92,086.68 |
| 期末基金净值 | 1,010,802.85 | 1,006,117.74 | 1,005,391.34 | 992,809.76 |