0.0196% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,046,337.82 | 1,038,819.85 | 1,038,819.85 | 699,430.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 29,618.33 | 55,355.09 | 26,715.77 | 84,133.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 2,213.93 | 2,100.00 | 301,012.68 |
| 基金赎回款 | 2,247.09 | 6.84 | 6.84 | 297.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,247.09 | 2,207.09 | 2,093.16 | 300,714.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 50,044.22 | 0.00 | 45,459.52 |
| 期末基金净值 | 1,073,709.05 | 1,046,337.82 | 1,067,628.79 | 1,038,819.85 |