0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,721,682.15 | 7,721,682.15 | 6,246,188.88 | 6,246,188.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 193,136.91 | 92,262.20 | 164,805.39 | 81,543.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,153,489.15 | 6,623,963.91 | 10,861,479.82 | 5,553,237.83 |
| 基金赎回款 | 13,611,197.46 | 6,215,954.95 | 9,385,986.55 | -4,038,794.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -457,708.31 | 408,008.96 | 1,475,493.27 | 1,514,443.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 193,136.91 | 92,262.20 | 164,805.39 | 81,543.19 |
| 期末基金净值 | 7,263,973.84 | 8,129,691.11 | 7,721,682.15 | 7,760,632.34 |