0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,654,893.12 | 12,654,893.12 | 12,654,893.12 | 12,654,893.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 234,240.23 | 114,043.43 | 114,043.43 | 114,043.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 62,589,274.45 | 21,408,962.90 | 21,408,962.90 | 21,408,962.90 |
| 基金赎回款 | 60,070,058.95 | 19,587,061.21 | 19,587,061.21 | 19,587,061.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,519,215.50 | 1,821,901.68 | 1,821,901.68 | 1,821,901.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 234,240.23 | 114,043.43 | 114,043.43 | 114,043.43 |
| 期末基金净值 | 15,174,108.62 | 14,476,794.81 | 14,476,794.81 | 14,476,794.81 |