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兴全天添益货币B(001821)

2021-10-21     0.66080.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值4,398,797.513,032,580.543,032,580.541,217,744.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
59,491.96102,547.7650,548.2873,544.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,198,894.117,675,568.393,181,119.355,936,795.91
基金赎回款1,911,352.656,309,351.422,274,523.954,121,960.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
287,541.461,366,216.97906,595.411,814,835.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
59,491.96102,547.7650,548.2873,544.96
期末基金净值4,686,338.974,398,797.513,939,175.953,032,580.54