0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,654,893.12 | 12,654,893.12 | 12,654,893.12 | 7,263,973.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 234,240.23 | 234,240.23 | 234,240.23 | 100,015.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 62,589,274.45 | 62,589,274.45 | 62,589,274.45 | 8,576,000.76 |
| 基金赎回款 | 60,070,058.95 | 60,070,058.95 | 60,070,058.95 | 5,413,078.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,519,215.50 | 2,519,215.50 | 2,519,215.50 | 3,162,922.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 234,240.23 | 234,240.23 | 234,240.23 | 100,015.02 |
| 期末基金净值 | 15,174,108.62 | 15,174,108.62 | 15,174,108.62 | 10,426,896.40 |