0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 7,263,973.84 | 7,721,682.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 100,015.02 | 193,136.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 8,576,000.76 | 13,153,489.15 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 5,413,078.21 | 13,611,197.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,162,922.56 | -457,708.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 100,015.02 | 193,136.91 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 10,426,896.40 | 7,263,973.84 |