净值变动表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
期初基金净值 | 66,839.45 | 66,839.45 | 48,123.52 | 48,123.52 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,845.40 | 3,768.24 | 10,697.86 | 3,845.87 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 104,992.38 | 37,826.99 | 59,332.99 | 25,379.88 |
基金赎回款 | 75,587.90 | 15,835.90 | 49,067.83 | 27,795.90 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 29,404.48 | 21,991.10 | 10,265.17 | -2,416.02 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,247.11 | 0.00 |
期末基金净值 | 101,089.33 | 92,598.79 | 66,839.45 | 49,553.37 |