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光大保德信鼎鑫混合C(001823)

2024-04-19     1.31300.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值11,393.2511,393.25101,089.33101,089.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
179.63197.84-3,496.72-2,511.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款161.6599.51196.79140.30
基金赎回款10,045.529,642.3786,396.1653,356.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,883.86-9,542.86-86,199.37-53,216.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,689.012,048.2311,393.2545,361.74