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光大保德信鼎鑫混合C(001823)

2022-08-16     1.2970-0.1540%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值66,839.4566,839.4548,123.5248,123.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,845.403,768.2410,697.863,845.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款104,992.3837,826.9959,332.9925,379.88
基金赎回款75,587.9015,835.9049,067.8327,795.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
29,404.4821,991.1010,265.17-2,416.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.002,247.110.00
期末基金净值101,089.3392,598.7966,839.4549,553.37